二季报芒果体育点评：交银瑞卓三年持有期混合基金季度涨幅-131%
日前交银瑞卓三年持有期混合基金公布二季报，2023年二季度最新规模18.9亿元，季度净值涨幅为-1.31%。
从业绩表现来看，交银瑞卓三年持有期混合基金过去一年净值涨幅为-4.4%，在同类基金中排名535/3192，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.89%。而基金过去一年的最大回撤为-13.45%，成立以来的最大回撤为-18.15%。
从基金规模来看，交银瑞卓三年持有期混合基金2023年二季度公布的基金规模为18.9亿元，较上一期规模19.15亿元变化了-2454.03万元，环比变化了-1.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比74.23%，债券占净值比5.42%，现金占净值比20.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.2%，第一大重仓股为巨星科技（002444），持仓占比为9.93%。
交银瑞卓三年持有期混合现任基金经理为郭斐。其中在任基金经理郭斐已从业5年又302天，2021年9月24日正式接手管理交银瑞卓三年持有期混合，任职期间累计回报为-10.49%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年二季度的市场延续了一季度末的交易主线,疲软的经济复苏数据引发了市场对经济总量相关品种的继续抛售,AI和中特估作为唯二亮点此起彼伏。报告期内,本基金重点配置了军工元器件及芯片、高端消费、出海品牌、建材家居、金融地产、医药等领域的个股。展望2023年三季度,尽管所谓的资产负债表衰退的论调甚嚣尘上,我们虽无法判断这一次的复苏如何能峰回路转,居民和企业加杠杆的信心何时修复,但我们坚信周期终将回归的力量,相信估值底的硬支撑。在纷繁的赛道板块里,随着渗透率曲线的拉高,需求越来越难以逃脱总量的掣肘而呈现出周期的摆动,我们希望牢牢盯紧并把握较为稀缺的供给,等待周期回归的双击。对于惊世而出的AI,我们认为其将是未来非常重要的投资主线,尽管市场短期对此的定价显得过于急切,但从算力到应用,预计会有不亚于移动互联网时代级别的牛股长跑出来,挖掘这批公司将会是我们相当长一段时间的工作重心所在。本基金将持续挖掘行业成长空间广阔、具备核心竞争力的公司,力求把握合适的配置窗口,力争为投资人获得持续稳定的超额回报。
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